Kapitalflussrechnung
Bayer-Konzern

 

 

Q3 2015

Q3 2016

 

9M 2015

9M 2016

 

 

in Mio €

in Mio €

 

in Mio €

in Mio €

Vorjahreswerte angepasst

Ergebnis nach Ertragsteuern aus fortzuführendem Geschäft

 

994

1.216

 

3.422

4.140

Ertragsteuern

 

298

305

 

1.057

1.210

Finanzergebnis

 

280

274

 

841

903

Gezahlte bzw. geschuldete Ertragsteuern

 

–688

–499

 

–1.751

–1.664

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte

 

760

765

 

2.375

2.618

Veränderung Pensionsrückstellungen

 

–147

–101

 

–272

–312

Gewinne (–) / Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten

 

–63

–9

 

–76

–14

Brutto-Cashflow

 

1.434

1.951

 

5.596

6.881

Zu- / Abnahme Vorräte

 

–277

–111

 

–447

–40

Zu- / Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

 

730

924

 

–1.255

–574

Zu- / Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

 

–43

–107

 

–358

–961

Veränderung übriges Nettovermögen / Sonstige nicht zahlungswirksame Vorgänge

 

388

380

 

1.375

275

Zu- / Abfluss aus operativer Geschäftstätigkeit (Netto-Cashflow) aus fortzuführendem Geschäft

 

2.232

3.037

 

4.911

5.581

Zu- / Abfluss aus operativer Geschäftstätigkeit (Netto-Cashflow) aus nicht fortgeführtem Geschäft

 

98

16

 

102

776

Zu- / Abfluss aus operativer Geschäftstätigkeit (Netto-Cashflow) (Gesamt)

 

2.330

3.053

 

5.013

6.357

Ausgaben für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte

 

–655

–656

 

–1.601

–1.608

Einnahmen aus dem Verkauf von Sachanlagen und anderen Vermögenswerten

 

81

14

 

165

53

Einnahmen aus Desinvestitionen

 

2

 

2

8

Einnahmen / Ausgaben aus langfristigen finanziellen Vermögenswerten

 

258

–41

 

–78

–649

Ausgaben für Akquisitionen abzüglich übernommener Zahlungsmittel

 

–162

 

–159

2

Zins- und Dividendeneinnahmen

 

21

38

 

89

75

Einnahmen / Ausgaben aus kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten

 

–510

–1.394

 

–506

–1.627

Zu- / Abfluss aus investiver Tätigkeit (Gesamt)

 

–965

–2.039

 

–2.088

–3.746

Gezahlte Dividenden

 

–3

–2

 

–1.869

–2.122

Kreditaufnahme

 

4.445

4.454

 

11.647

12.122

Schuldentilgung

 

–6.383

–5.008

 

–11.559

–12.717

Zinsausgaben einschließlich Zinssicherungsgeschäften

 

–284

–290

 

–571

–590

Zinseinnahmen aus Zinssicherungsgeschäften

 

63

 

114

49

Ausgaben für den Erwerb von zusätzlichen Anteilen an Tochterunternehmen

 

 

Zu- / Abfluss aus Finanzierungstätigkeit (Gesamt)

 

–2.162

–846

 

–2.238

–3.258

Zahlungswirksame Veränderung aus Geschäftstätigkeit (Gesamt)

 

–797

168

 

687

–647

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenanfang

 

3.247

1.055

 

1.853

1.859

Veränderung aus Konzernkreisänderungen

 

2

 

5

–2

Veränderung aus Wechselkursänderungen

 

–57

9

 

–150

22

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenende

 

2.395

1.232

 

2.395

1.232